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巴比特原创 | 期货连环爆,矿工已蒙圈,3000美元是最后的关口?

2020-03-13 19:48:53 来源:巴比特资讯 作者:王佳健 阅读:7414
   
“比特币跌幅超过20%,历史上只发生过几次。而上一次暴跌,还要追溯到2020年3月12日,我的记忆很深刻,那感觉,仿佛就在昨天。”

“比特币跌幅超过20%,历史上只发生过几次。而上一次暴跌,还要追溯到2020年3月12日,我的记忆很深刻,那感觉,仿佛就在昨天。”

这是今天最火的段子之一。

好好的怎么就暴跌了?而且直接减半!很多人逐渐相信:一定是庄家在现货市场疯狂砸盘,然后在期货市场里以空单获利?完美收割。

真的如此吗?

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比特币暴跌,这些原因你信吗?

Primitive Ventures 创始合伙人Dovey(万卉)在微博发文,她总结了5个原因。

1、早期巨鲸抛售,不少10-11年的硬核玩家为了预备大萧条卖币。

2、杠杆合约连环爆仓导致流动性危机,没有熔断,没有央妈,只能靠市场肉身做价格调节。

3、价格锚定物USDT无法弹性供给,法币出入金渠道堵塞,接下来还可能发生。

4、矿工质押盘强制平仓 。

5、交易所系统性风险。

我们一一来分析Dovey说的是什么意思。

合约连环爆仓,这是指由于短时间内暴跌,使得大部分做多账户被强制平仓,平仓抛售比特币,再次压低现货价格,进而再次造成更多多单爆仓。

入金渠道就像输送新鲜血液的渠道,一旦被掐断,市场里没有钱,就无法承接卖单。这两天很多人应该都有体会,以火币为例,短时间USDT价格暴涨至8美金,而且卖家稀少,你想抄底比特币也很难。很多人的多单接近强平价格,却无法快速筹集足够的USDT补仓增加保证金,进而眼睁睁看着被强制平仓。

BlockVC创始人徐英凯在微博贴了一张图,截图显示,某一时间,美元做出入金的Coinbase Pro的BTC价格为5598.98美元,而以USDT为出入金的火币全球站,BTC价格为4451.31美元,价差达到了1000美元。

“真的是活久见,法币所和币币所可以达到价差如此之巨大,市场的无效性如此之强,在这样的市场里面要不输钱又不输币太难了。”他说。

这很有可能就是因为USDT出入金渠道出了问题,流动性缺乏,使得价格疯狂下跌。但QKL123分析师刘庆认为,不排除是交易所系统卡顿或数据卡顿造成的。

第四个原因与矿工有关,2019年以来,矿业不仅进入了集中化、专业化阶段,矿业也进入大规模金融化阶段。比如,矿工将挖出的比特币质押给第三方机构,换取USDT或法币购买矿机或建设矿场,这种加杠杆在币价稳定时风险较低。然而,此轮暴跌,当质押的比特币价格低于其质押的价格,就可能被平台强制平仓。这也加强了砸盘的力量。

第五,交易所系统性风险。这一点万卉并没有具体指明是什么。

不过,微博大VTumbleBit有提到,很多抵押借贷,包括交易所在Bitmax做对冲仓。他认为交易所拿着用户的币进行了衍生品操作。

针对这个问题,FTX COO Constance Wang 认为,从Bitmax最终爆仓的单子价值看,大部分是散户,当然这不能说里面完全没有机构。但不能因此就把连环爆仓的罪名加到机构身上。

徐英凯在微博进一步发文称,大家可能都明白这次的暴跌来自杠杆借贷和债务危机,但到底是谁的责任呢?从矿机产商、矿工矿场、交易所、投资人、借贷工具等等,所有人都是推动这一惨剧走到最后的一员,这是一场社会实验,这是一次集体的“合谋”。

2

万卉认为,12日晚,美联储15000亿美金的流动性支持才让市场回魂了10分钟,交易日内大盘跌了近10%,其实市场并不缺钱,缺的是信心。比特币的暴跌,也是流动性危机。

FTX COO Constance Wang 在接受巴比特采访时分析,其实这次暴跌可以分两段,第一段大概是从9000-6500阶段,这很大原因是受大环境影响,包括美股熔断,新冠肺炎对宏观经济的影响和由此带来的恐慌情绪。第二段是6500-3800阶段,主要原因是连环爆仓。

Constance Wang 认为,连环爆仓不是一个很新奇的现象,之前就出现过,但这次当各种因素杂糅在一起,才造成了非常大的影响和恐慌。

目前,随着比特币在触及3800美元后强势反弹至5000美元左右,市场的恐慌已有所好转,然而事情就这么结束了吗?或许不是。

比特币此轮暴跌开启了一个潘多拉魔盒,它不仅反映出流动性不足,它还反映出,至少在加密货币世界,系统性风险或许真的存在。

比如,DeFi就首当其冲,目前,假设ETH进一步下跌,对于Maker DAO来说,它们就要像当年BitShares一样,最通过治理代币的拍卖以偿还抵押不足的不良债务。据悉,MakerDAO 在价格下跌前有超过 50 万美元的盈余,而目前是超过 400 万美元的债务。

这还是其中之一,相信因为此轮暴跌,可能还有一些连环反应将逐步暴露出来。而它们对市场又会带来什么影响,只能拭目以待。

矿工蒙圈了,但很多人还在抄底、等待

很显然,暴跌对于比特币矿业而言简直就是噩梦。币印官网显示,在0.38元一度电的情况下,除最新的蚂蚁矿机S19Pro,其它比特币矿机电费占比均超过50%。诸多主流矿机进入关机时间,其中,占据全网算力约40%的蚂蚁矿机S9已经宣告退休。

矿业大逃亡要来了吗?巴比特采访了几位矿业大咖。

矿业自媒体,比特币矿工区块链矿哥称,自己的机器除蚂蚁S9关机外,其余还没有关机。但矿场部分客户的机器已经关机了,客户要观望几天。

“我们会根据算力难度以及电价综合观察,到关机临界点了再看情况,走一步算一步,也在回笼资金,保证流动性。”他说。

他认为,目前的大环境短期内对挖矿不是很有利,但如果全球疫情能在一个月内控制住,那还会大概率在减半前有一波(上涨)。“尽量扛过去吧,这也算是黎明前的黑暗了。”

杰捷矿业CEO刘款说,暂时还没有机器关机,其中包括部分已经到关机价格的机器。“跑几天试试,坚持10天,观望一下。其它现在没有任何措施可以实时。如果没有反弹,2-3个月会死掉一大部分的人,昨天晚上很多人失眠了。“

另外,她提到,作为矿机经销商,她感慨矿机根本卖不动了,而且,现在很多人都懵了,不知道矿机买卖该出多少价格。但她说也有很多人在抄底,她就准备了一部分资金买矿机。

金山矿业创始人王栋文的情况与其他两位基本相似。他还比较担心这种暴跌会让影响到新参与者的认知或计划。而他也认为,在场内可以握好币,场外的择机参与,等未来大涨。

比特蓝鲸创始人陈雷介绍,他四个矿场约六万台矿机受到严重影响,高功耗机器已达到关机价,一些托管机器,他已按照客户要求进行了拉闸或临时调价处理,部分云算力平台客户产生客诉要处理,有一些未经历过这种大跌的客户表现得很焦虑。

“现在肯定还不是最难的时候,市场会加重担忧,比特币也有可能会进一步受到冲击,需要现金流的玩家都会比较辛苦,减半周期的叠加影响,可能会有很困难的局面,但这就是市场常态,玩家来来往往,行业在起起落落中逐步升级,风控手段丰富、现金流储备充裕、杠杆压力小的玩家会更安全一些,但换一个角度看,行业现金流紧张,要素交易萎靡的时候,可能也是危中有机的时候了。希望比特币能守住三千美元的关口。”他说。


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